Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
10/10/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
7,36%
Fundo/Casca
XP BLANC MASTER FI MULT
37.498.601/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP BLANC MASTER FI MULT
37.498.601/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,203422 | R$ 0,00 | R$ 16.580.520,05 | 0 |
| 09/10/2023 | R$ 16.606.894,73 | R$ 1,205337 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 16.679.207,11 | R$ 1,204781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 16.671.334,44 | R$ 1,204213 | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 16.788.523,85 | R$ 1,203653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 16.780.729,18 | R$ 1,203094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 16.773.219,10 | R$ 1,202555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 16.765.750,03 | R$ 1,202020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 16.757.705,88 | R$ 1,201443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 16.749.027,89 | R$ 1,200821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 16.741.294,80 | R$ 1,200267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 16.733.288,82 | R$ 1,199693 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 16.995.226,83 | R$ 1,199124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 16.987.433,25 | R$ 1,198574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 16.979.225,30 | R$ 1,197995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 16.971.284,77 | R$ 1,197435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 16.963.343,57 | R$ 1,196874 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 17.055.520,18 | R$ 1,196325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 17.047.754,56 | R$ 1,195781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 17.040.103,29 | R$ 1,195244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 17.032.231,88 | R$ 1,194692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 17.024.331,54 | R$ 1,194138 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |