Fundo

BNPP FC FDOS INCENT INV INFRA RF SUSTENTAVEL IS

CNPJ 38.443.033/0001-89

Código ANBIMAF0000576859

FIF

ATIVO

Classe

BNPP FC FDOS INCENT INV INFRA RF SUSTENTAVEL IS

CNPJ 38.443.033/0001-89

Código ANBIMAC0000576859

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 199,899,78%

Data de referência: 30/09/2024, 21h57

Aplicação inicial mínima

R$ 500,00

Prazo para resgate

30

Dias úteis/corridos

Taxa global

0,98%

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
07/11/2024112.383.704,79199,8870641.090,18136.640,34997
05/11/2024112.089.708,75199,24862918.500,0088.121,281.001
04/11/2024112.134.238,46199,2040552.600,0066.921,741.005
01/11/2024111.641.856,65198,215650500,001.366.938,841.007
31/10/2024113.345.373,50198,8068820,0017.173,641.010
30/10/2024113.367.263,00198,81515218.000,0063.197,901.012
29/10/2024113.344.565,26198,6961290,0019.500,001.015
28/10/2024113.500.398,44198,9350840,0077.801,821.015
25/10/2024113.561.860,68198,9064651.025,1411.560,761.017
24/10/2024113.781.310,94199,2723500,00450.642,671.019
23/10/2024113.729.441,34198,39574110.630,0042.688,591.022
22/10/2024113.875.206,63198,594041500,005.027.992,291.025
21/10/2024118.880.847,15198,55754420.000,00523.574,951.029
18/10/2024119.376.800,65198,5448680,0034.694,621.030
17/10/2024119.512.098,54198,7121409.878,00103.234,121.032
16/10/2024119.630.295,23198,75341012.000,00707.983,531.033
15/10/2024120.384.247,67198,8491631.534,29191.241,271.038
14/10/2024120.713.019,88199,0785070,0025.772,081.038
11/10/2024120.519.171,31198,716389500,000,001.039
10/10/2024120.413.259,76198,5425820,00879.472,851.039
09/10/2024121.088.864,14198,2088723.236,94166.714,891.043
08/10/2024121.696.927,68198,93562812.700,00416.636,621.048

As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Pode haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.