Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 199,899,78%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 38.443.033/0001-89
Código ANBIMAF0000576859
Classe
CNPJ 38.443.033/0001-89
Código ANBIMAC0000576859
R$ 199,899,78%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 500,00
30
Dias úteis/corridos
0,98%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 112.383.704,79 | 199,887064 | 1.090,18 | 136.640,34 | 997 |
05/11/2024 | 112.089.708,75 | 199,248629 | 18.500,00 | 88.121,28 | 1.001 |
04/11/2024 | 112.134.238,46 | 199,204055 | 2.600,00 | 66.921,74 | 1.005 |
01/11/2024 | 111.641.856,65 | 198,215650 | 500,00 | 1.366.938,84 | 1.007 |
31/10/2024 | 113.345.373,50 | 198,806882 | 0,00 | 17.173,64 | 1.010 |
30/10/2024 | 113.367.263,00 | 198,815152 | 18.000,00 | 63.197,90 | 1.012 |
29/10/2024 | 113.344.565,26 | 198,696129 | 0,00 | 19.500,00 | 1.015 |
28/10/2024 | 113.500.398,44 | 198,935084 | 0,00 | 77.801,82 | 1.015 |
25/10/2024 | 113.561.860,68 | 198,906465 | 1.025,14 | 11.560,76 | 1.017 |
24/10/2024 | 113.781.310,94 | 199,272350 | 0,00 | 450.642,67 | 1.019 |
23/10/2024 | 113.729.441,34 | 198,395741 | 10.630,00 | 42.688,59 | 1.022 |
22/10/2024 | 113.875.206,63 | 198,594041 | 500,00 | 5.027.992,29 | 1.025 |
21/10/2024 | 118.880.847,15 | 198,557544 | 20.000,00 | 523.574,95 | 1.029 |
18/10/2024 | 119.376.800,65 | 198,544868 | 0,00 | 34.694,62 | 1.030 |
17/10/2024 | 119.512.098,54 | 198,712140 | 9.878,00 | 103.234,12 | 1.032 |
16/10/2024 | 119.630.295,23 | 198,753410 | 12.000,00 | 707.983,53 | 1.033 |
15/10/2024 | 120.384.247,67 | 198,849163 | 1.534,29 | 191.241,27 | 1.038 |
14/10/2024 | 120.713.019,88 | 199,078507 | 0,00 | 25.772,08 | 1.038 |
11/10/2024 | 120.519.171,31 | 198,716389 | 500,00 | 0,00 | 1.039 |
10/10/2024 | 120.413.259,76 | 198,542582 | 0,00 | 879.472,85 | 1.039 |
09/10/2024 | 121.088.864,14 | 198,208872 | 3.236,94 | 166.714,89 | 1.043 |
08/10/2024 | 121.696.927,68 | 198,935628 | 12.700,00 | 416.636,62 | 1.048 |