Patrimônio líquido
R$ 70.654.199,88
classe
R$ 70.654.199,88
R$ 237,10
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias
1
11,04%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ‐ RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.442.982/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ‐ RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.442.982/0001-44
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.654.199,88 | R$ 237,102445 | R$ 0,00 | R$ 6.164,66 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.568.492,73 | R$ 236,794167 | R$ 0,00 | R$ 8.287,80 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 70.407.429,50 | R$ 236,225972 | R$ 0,00 | R$ 56.221,78 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 70.463.749,24 | R$ 236,226301 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 70.265.242,58 | R$ 235,577533 | R$ 0,00 | R$ 403.779,89 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 70.746.921,17 | R$ 235,837211 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 70.794.291,73 | R$ 235,988451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.714.967,03 | R$ 235,724027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.732.763,88 | R$ 235,783351 | R$ 0,00 | R$ 70.499,22 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.855.639,40 | R$ 235,957771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.447.741,67 | R$ 234,599422 | R$ 0,00 | R$ 2.962.756,11 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.400.099,06 | R$ 234,566191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.298.183,48 | R$ 234,240497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.352.398,41 | R$ 234,413753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.197.339,55 | R$ 233,918228 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.040.158,77 | R$ 233,396791 | R$ 0,00 | R$ 119.965,95 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.005.721,43 | R$ 232,904211 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.211.106,44 | R$ 233,575431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.249.207,47 | R$ 233,696990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.168.978,71 | R$ 233,441025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.905.715,46 | R$ 232,601100 | R$ 0,00 | R$ 95.599,05 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.957.730,32 | R$ 232,462230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |