Patrimônio líquido
R$ 69.612.990,46
classe
R$ 69.612.990,46
R$ 239,72
02/10/2026
R$ 1.000,00
30
Dias
1
9,86%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ‐ RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.442.982/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ‐ RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.442.982/0001-44
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 69.612.990,46 | R$ 239,716011 | R$ 0,00 | R$ 116.022,55 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 69.572.681,23 | R$ 239,178570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 69.556.995,37 | R$ 239,124644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 69.538.172,14 | R$ 239,059933 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 69.359.785,27 | R$ 238,453529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 69.390.695,66 | R$ 238,559797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 69.499.194,34 | R$ 238,932807 | R$ 0,00 | R$ 242.516,80 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 69.802.977,35 | R$ 239,142703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 69.898.408,22 | R$ 239,469646 | R$ 0,00 | R$ 119.734,82 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 70.118.360,38 | R$ 239,812400 | R$ 1.050,00 | R$ 388.099,90 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 70.509.024,45 | R$ 239,824693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 70.591.686,12 | R$ 240,105853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 70.446.193,77 | R$ 239,610985 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 70.308.844,10 | R$ 239,150602 | R$ 0,00 | R$ 124.836,61 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 70.619.228,20 | R$ 239,780611 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 71.558.045,20 | R$ 240,583531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 71.442.200,69 | R$ 240,194053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 71.244.954,53 | R$ 239,530897 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 71.401.786,96 | R$ 240,061549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 71.120.062,30 | R$ 239,114356 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 70.988.002,67 | R$ 238,871878 | R$ 0,00 | R$ 151.683,64 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 70.965.949,00 | R$ 238,288505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |