Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,63
22/12/2023
R$ 500,00
6
Dias
0
11,02%
Fundo/Casca
G E M CORP B ADV FC FI MULT CRED PRIV IE
39.602.824/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
G E M CORP B ADV FC FI MULT CRED PRIV IE
39.602.824/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 107,628820 | R$ 0,00 | R$ 915.787,45 | 0 |
| 21/12/2023 | R$ 915.787,45 | R$ 108,327083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 20/12/2023 | R$ 913.974,38 | R$ 108,112618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 19/12/2023 | R$ 912.998,99 | R$ 107,997240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 18/12/2023 | R$ 911.580,73 | R$ 107,829477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 15/12/2023 | R$ 910.354,83 | R$ 107,684467 | R$ 6.711,11 | R$ 16.324,22 | 50 |
| 14/12/2023 | R$ 916.708,85 | R$ 107,302983 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/12/2023 | R$ 905.990,07 | R$ 106,373230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/12/2023 | R$ 904.607,90 | R$ 106,210948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/12/2023 | R$ 903.529,37 | R$ 106,084317 | R$ 3.993,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 08/12/2023 | R$ 898.891,95 | R$ 106,008319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 07/12/2023 | R$ 899.085,59 | R$ 106,031156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 06/12/2023 | R$ 898.088,15 | R$ 105,913525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 05/12/2023 | R$ 895.801,98 | R$ 105,643912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/12/2023 | R$ 894.558,46 | R$ 105,497261 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 01/12/2023 | R$ 891.109,08 | R$ 105,119846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/11/2023 | R$ 890.833,59 | R$ 105,087347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/11/2023 | R$ 894.181,06 | R$ 105,027962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/11/2023 | R$ 890.045,72 | R$ 104,542237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 27/11/2023 | R$ 888.053,86 | R$ 104,308279 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 24/11/2023 | R$ 884.252,78 | R$ 104,213867 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/11/2023 | R$ 882.250,13 | R$ 104,213554 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 51 |