Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111,55
22/12/2023
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
12,83%
Fundo/Casca
G E M C B A MASTER FI MULT CRED PRIV IE
39.602.765/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
G E M C B A MASTER FI MULT CRED PRIV IE
39.602.765/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 111,548257 | R$ 0,00 | R$ 2.132.990,70 | 0 |
| 21/12/2023 | R$ 2.132.990,70 | R$ 111,566604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2023 | R$ 2.128.667,06 | R$ 111,340455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2023 | R$ 2.126.320,31 | R$ 111,217708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2023 | R$ 2.122.928,59 | R$ 111,040303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2023 | R$ 2.119.990,91 | R$ 110,886647 | R$ 6.677,55 | R$ 16.384,17 | 2 |
| 14/12/2023 | R$ 2.122.007,70 | R$ 110,486262 | R$ 2.786,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2023 | R$ 2.100.572,14 | R$ 109,513962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2023 | R$ 2.097.278,95 | R$ 109,342270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2023 | R$ 2.094.699,21 | R$ 109,207775 | R$ 3.973,04 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2023 | R$ 2.089.162,80 | R$ 109,126113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2023 | R$ 2.089.574,19 | R$ 109,147602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2023 | R$ 2.087.180,38 | R$ 109,022562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2023 | R$ 2.081.751,10 | R$ 108,738967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2023 | R$ 2.078.782,06 | R$ 108,583881 | R$ 248,75 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2023 | R$ 2.070.956,44 | R$ 108,188061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 2.070.267,47 | R$ 108,152069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2023 | R$ 2.069.035,82 | R$ 108,087727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2023 | R$ 2.059.254,12 | R$ 107,576724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2023 | R$ 2.054.511,20 | R$ 107,328951 | R$ 2.985,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2023 | R$ 2.049.584,85 | R$ 107,227386 | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2023 | R$ 2.047.538,06 | R$ 107,224413 | R$ 2.985,00 | R$ 0,00 | 2 |