Patrimônio líquido
R$ 12.219.343,23
classe
R$ 12.219.343,23
R$ 14,40
20/08/2026
R$ 10.000,00
33
Dias úteis
251
9,31%
Fundo/Casca
GIANT ZARATHUSTRA SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.695.974/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GIANT ZARATHUSTRA SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.695.974/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.219.343,23 | R$ 14,400712 | R$ 0,00 | R$ 25.445,78 | 251 |
| 19/08/2026 | R$ 12.279.539,80 | R$ 14,441581 | R$ 0,00 | R$ 24.897,73 | 251 |
| 18/08/2026 | R$ 12.439.891,26 | R$ 14,600561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 17/08/2026 | R$ 12.468.069,46 | R$ 14,633634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 14/08/2026 | R$ 12.520.293,81 | R$ 14,694929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 13/08/2026 | R$ 12.510.504,81 | R$ 14,683440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 12/08/2026 | R$ 12.442.319,53 | R$ 14,603411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 11/08/2026 | R$ 12.440.572,96 | R$ 14,601362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 10/08/2026 | R$ 12.188.966,83 | R$ 14,306054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 07/08/2026 | R$ 12.177.258,30 | R$ 14,292312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 06/08/2026 | R$ 12.033.689,79 | R$ 14,123807 | R$ 0,00 | R$ 391.494,32 | 252 |
| 05/08/2026 | R$ 12.412.291,57 | R$ 14,109152 | R$ 0,00 | R$ 44.232,92 | 254 |
| 04/08/2026 | R$ 12.462.293,43 | R$ 14,115687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 256 |
| 03/08/2026 | R$ 12.421.845,89 | R$ 14,069873 | R$ 0,00 | R$ 14.850,60 | 256 |
| 31/07/2026 | R$ 12.438.783,01 | R$ 14,072233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 257 |
| 30/07/2026 | R$ 12.475.141,41 | R$ 14,113366 | R$ 0,00 | R$ 20.122,23 | 257 |
| 29/07/2026 | R$ 12.363.102,16 | R$ 13,964090 | R$ 0,00 | R$ 457.925,57 | 257 |
| 28/07/2026 | R$ 12.843.090,51 | R$ 13,988120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 27/07/2026 | R$ 12.815.897,19 | R$ 13,958502 | R$ 0,00 | R$ 10.494,48 | 258 |
| 24/07/2026 | R$ 12.824.771,64 | R$ 13,956739 | R$ 0,00 | R$ 56.915,05 | 259 |
| 23/07/2026 | R$ 12.812.178,40 | R$ 13,881430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 22/07/2026 | R$ 12.776.285,39 | R$ 13,842542 | R$ 0,00 | R$ 11.039,32 | 260 |