Patrimônio líquido
R$ 32.668.339,42
classe
R$ 32.668.339,42
R$ 183,10
20/08/2026
-
1
Dias
3
6,26%
Fundo/Casca
G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.750.625/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.750.625/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.668.339,42 | R$ 183,098378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 32.664.757,52 | R$ 183,078303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 32.598.094,11 | R$ 182,704670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 32.606.255,33 | R$ 182,750412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 32.624.592,44 | R$ 182,853187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 32.591.122,96 | R$ 182,665598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 32.581.664,68 | R$ 182,612587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 32.573.403,08 | R$ 182,566283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 32.603.669,39 | R$ 182,735918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 32.612.180,66 | R$ 182,783622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 32.638.080,50 | R$ 182,928784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 32.677.131,93 | R$ 183,147658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 32.671.853,96 | R$ 183,118077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 32.654.342,56 | R$ 183,019929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 32.611.127,02 | R$ 182,777716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 32.588.845,96 | R$ 182,652836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 32.522.586,23 | R$ 182,281466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 32.570.164,78 | R$ 182,548133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 32.539.992,34 | R$ 182,379023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 32.484.085,85 | R$ 182,065680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 32.500.008,53 | R$ 182,154923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 32.501.797,54 | R$ 182,164950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |