Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8.739,47
20/04/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OCEANO BANK FIDC
576557
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
OCEANO BANK FIDC
576557
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 8.739,473001 | R$ 0,00 | R$ 15.569.254,85 | 0 |
| 19/04/2023 | R$ 15.554.643,53 | R$ 8.731,271245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 15.540.117,44 | R$ 8.723,117332 | R$ 0,00 | R$ 531.542,62 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 16.856.427,04 | R$ 9.149,060540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2023 | R$ 16.587.159,32 | R$ 9.002,911735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2023 | R$ 16.570.790,06 | R$ 8.994,027091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2023 | R$ 16.554.253,29 | R$ 8.985,051529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2023 | R$ 14.945.134,03 | R$ 8.111,679640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2023 | R$ 14.886.435,19 | R$ 8.079,820027 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 2 |
| 06/04/2023 | R$ 14.875.880,34 | R$ 8.071,380250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2023 | R$ 14.861.373,73 | R$ 8.063,509229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2023 | R$ 14.846.725,49 | R$ 8.055,561362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2023 | R$ 14.832.114,76 | R$ 8.047,633848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 14.759.876,57 | R$ 8.008,438729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2023 | R$ 14.859.892,32 | R$ 8.062,705443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2023 | R$ 14.846.495,96 | R$ 8.055,436824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2023 | R$ 16.297.353,35 | R$ 8.842,645474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2023 | R$ 16.281.277,51 | R$ 8.833,923017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2023 | R$ 16.264.925,43 | R$ 8.825,050678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2023 | R$ 16.248.986,86 | R$ 8.816,402702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2023 | R$ 16.232.656,66 | R$ 8.807,542235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2023 | R$ 16.374.749,54 | R$ 8.884,639229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |