Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,74
19/01/2023
R$ 100,00
12
Dias
0
-10,25%
Fundo/Casca
VITREO EMERGING MARKET EQ FIA BDR NIV I
40.728.649/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VITREO EMERGING MARKET EQ FIA BDR NIV I
40.728.649/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,735544 | R$ 0,00 | R$ 3.024.194,52 | 0 |
| 18/01/2023 | R$ 2.996.912,04 | R$ 0,728909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 17/01/2023 | R$ 2.991.211,99 | R$ 0,727522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 16/01/2023 | R$ 2.997.113,79 | R$ 0,728958 | R$ 0,00 | R$ 26.133,91 | 418 |
| 13/01/2023 | R$ 3.039.384,36 | R$ 0,732849 | R$ 0,00 | R$ 5.330,25 | 421 |
| 12/01/2023 | R$ 3.001.227,48 | R$ 0,722382 | R$ 0,00 | R$ 4.720,87 | 424 |
| 11/01/2023 | R$ 3.009.094,74 | R$ 0,723138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 426 |
| 10/01/2023 | R$ 3.021.945,41 | R$ 0,726226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 426 |
| 09/01/2023 | R$ 3.016.976,75 | R$ 0,725032 | R$ 0,00 | R$ 53.439,06 | 426 |
| 06/01/2023 | R$ 3.049.334,92 | R$ 0,720054 | R$ 0,00 | R$ 2.274,02 | 429 |
| 05/01/2023 | R$ 3.045.348,00 | R$ 0,718577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 04/01/2023 | R$ 3.039.978,39 | R$ 0,717310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 03/01/2023 | R$ 2.949.550,65 | R$ 0,695972 | R$ 149,90 | R$ 0,00 | 430 |
| 02/01/2023 | R$ 2.877.181,53 | R$ 0,678931 | R$ 0,00 | R$ 7.454,66 | 429 |
| 30/12/2022 | R$ 2.881.002,89 | R$ 0,678076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 431 |
| 29/12/2022 | R$ 2.881.167,23 | R$ 0,678114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 431 |
| 28/12/2022 | R$ 2.866.425,09 | R$ 0,674645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 431 |
| 27/12/2022 | R$ 2.910.481,06 | R$ 0,685014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 431 |
| 26/12/2022 | R$ 2.831.226,28 | R$ 0,666360 | R$ 0,00 | R$ 34.910,93 | 431 |
| 23/12/2022 | R$ 2.863.250,18 | R$ 0,665689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 434 |
| 22/12/2022 | R$ 2.870.632,25 | R$ 0,667405 | R$ 0,00 | R$ 13.828,44 | 434 |
| 21/12/2022 | R$ 2.911.601,70 | R$ 0,673685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 436 |