Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,42
31/05/2023
R$ 500,00
0
Dias
0
-1,18%
Fundo/Casca
MARAU BOLD FI MULT CRED PRIV IE
39.793.226/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
MARAU BOLD FI MULT CRED PRIV IE
39.793.226/0001-22
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,415464 | R$ 0,00 | R$ 517.581,29 | 0 |
| 30/05/2023 | R$ 517.581,30 | R$ 0,415464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 517.386,56 | R$ 0,415307 | R$ 0,00 | R$ 205.596,29 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 722.605,61 | R$ 0,415091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 722.228,58 | R$ 0,414874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 721.855,36 | R$ 0,414660 | R$ 0,00 | R$ 65.020,56 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 787.303,03 | R$ 0,414885 | R$ 0,00 | R$ 757.627,87 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 1.549.277,49 | R$ 0,416052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 1.549.556,88 | R$ 0,416127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 1.548.358,84 | R$ 0,415805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 1.547.141,91 | R$ 0,415478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 1.546.465,87 | R$ 0,415297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 1.545.159,91 | R$ 0,414946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 1.544.967,42 | R$ 0,414894 | R$ 0,00 | R$ 294.506,07 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 1.838.783,59 | R$ 0,414739 | R$ 0,00 | R$ 137.124,84 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 1.975.348,35 | R$ 0,414621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2023 | R$ 1.975.049,78 | R$ 0,414559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2023 | R$ 1.967.673,95 | R$ 0,413010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2023 | R$ 1.966.769,65 | R$ 0,412821 | R$ 0,00 | R$ 201.342,99 | 2 |
| 04/05/2023 | R$ 2.175.294,89 | R$ 0,414188 | R$ 830.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2023 | R$ 1.347.322,99 | R$ 0,414813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2023 | R$ 1.441.531,89 | R$ 0,443818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |