Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,94
10/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JCI I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.054.680/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
JCI I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA-ÚNICA
40.054.680/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,939705 | R$ 0,00 | R$ 245.980.774,23 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 245.561.081,62 | R$ 0,393298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 244.547.007,31 | R$ 0,391674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 243.510.297,19 | R$ 0,390014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 242.422.023,45 | R$ 0,388271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 241.370.229,48 | R$ 0,386586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 240.451.288,08 | R$ 0,385114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 239.283.913,57 | R$ 0,383245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 228.613.162,08 | R$ 0,366154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 225.769.654,84 | R$ 0,361600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 222.799.507,96 | R$ 0,356843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 220.010.950,95 | R$ 0,352376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 216.845.609,32 | R$ 0,347307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 214.000.130,20 | R$ 0,342749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 211.245.768,47 | R$ 0,338338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 250.342.645,97 | R$ 0,400957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 250.462.642,38 | R$ 0,401149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 250.212.066,59 | R$ 0,400747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 245.152.587,33 | R$ 0,392644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 245.547.778,17 | R$ 0,393277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 275.853.406,02 | R$ 0,441815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 269.673.544,00 | R$ 0,431918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |