Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
28/05/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,51%
Fundo/Casca
CSHG MANTIQUEIRA FC FIF MULT CRED PRVI RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.594.000/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MANTIQUEIRA FC FIF MULT CRED PRVI RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.594.000/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,267448 | R$ 0,00 | R$ 705.964,65 | 0 |
| 27/05/2024 | R$ 710.455,26 | R$ 1,275510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 710.604,40 | R$ 1,275778 | R$ 0,00 | R$ 26.565,18 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 737.379,75 | R$ 1,276141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 737.570,44 | R$ 1,276471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 737.722,94 | R$ 1,276735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 737.883,36 | R$ 1,277013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 737.976,25 | R$ 1,277174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 737.969,72 | R$ 1,277162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 738.079,80 | R$ 1,277353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 738.154,75 | R$ 1,277483 | R$ 0,00 | R$ 15.933.014,75 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 16.680.320,63 | R$ 1,278184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 16.686.450,17 | R$ 1,278654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 16.699.540,55 | R$ 1,279657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 16.702.277,00 | R$ 1,279866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 16.699.028,99 | R$ 1,279617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 16.712.441,10 | R$ 1,280645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 16.718.394,68 | R$ 1,281101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 16.662.739,06 | R$ 1,276837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 16.651.840,14 | R$ 1,276001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 16.716.332,67 | R$ 1,280943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 16.712.842,74 | R$ 1,280676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |