Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,52
22/07/2022
R$ 50.000,00
7
Dias
0
-42,92%
Fundo/Casca
CSHG CON MIL SING GLB TEC USD FC FIA IE
37.747.214/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CON MIL SING GLB TEC USD FC FIA IE
37.747.214/0001-36
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,521774 | R$ 0,00 | R$ 2.493.328,31 | 0 |
| 21/07/2022 | R$ 2.574.130,34 | R$ 0,538684 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 4.877.026,73 | R$ 0,517759 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 7.363.598,27 | R$ 0,516816 | R$ 0,00 | R$ 274.687,31 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 7.568.855,60 | R$ 0,512118 | R$ 0,00 | R$ 434.330,79 | 2 |
| 15/07/2022 | R$ 7.979.852,75 | R$ 0,510625 | R$ 0,00 | R$ 3.196.514,68 | 4 |
| 14/07/2022 | R$ 11.194.667,23 | R$ 0,511461 | R$ 0,00 | R$ 571.736,30 | 8 |
| 13/07/2022 | R$ 11.686.025,23 | R$ 0,507968 | R$ 0,00 | R$ 73.142,75 | 9 |
| 12/07/2022 | R$ 11.836.304,44 | R$ 0,511300 | R$ 0,00 | R$ 565.000,00 | 10 |
| 11/07/2022 | R$ 12.318.401,29 | R$ 0,507882 | R$ 0,00 | R$ 1.093.139,54 | 10 |
| 08/07/2022 | R$ 13.549.100,36 | R$ 0,513091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/07/2022 | R$ 13.749.680,30 | R$ 0,520687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/07/2022 | R$ 13.743.726,34 | R$ 0,520461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/07/2022 | R$ 13.787.424,41 | R$ 0,522116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/07/2022 | R$ 13.530.665,69 | R$ 0,512393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/07/2022 | R$ 13.479.108,35 | R$ 0,510440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2022 | R$ 13.237.587,62 | R$ 0,501294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/06/2022 | R$ 13.320.852,73 | R$ 0,504447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/06/2022 | R$ 13.490.778,23 | R$ 0,510882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/06/2022 | R$ 13.578.013,51 | R$ 0,514186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/06/2022 | R$ 13.760.134,56 | R$ 0,521082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/06/2022 | R$ 13.323.828,88 | R$ 0,504560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |