Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,72
25/04/2022
R$ 500.000,00
3
Dias
0
-35,00%
Fundo/Casca
CSHG 2541 FI AÇÕES
38.443.630/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2541 FI AÇÕES
38.443.630/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,721938 | R$ 0,00 | R$ 19.348.331,33 | 0 |
| 22/04/2022 | R$ 19.359.115,79 | R$ 0,722340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 19.351.077,32 | R$ 0,722040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 19.343.913,22 | R$ 0,721773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 19.377.170,62 | R$ 0,723014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 19.390.564,13 | R$ 0,723514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 19.474.094,83 | R$ 0,726631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 19.502.957,48 | R$ 0,727708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 19.543.397,65 | R$ 0,729216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 19.714.352,62 | R$ 0,735595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 19.956.013,37 | R$ 0,744612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 20.257.352,58 | R$ 0,755856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 20.538.297,43 | R$ 0,766339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 21.361.261,16 | R$ 0,797046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 21.408.783,67 | R$ 0,798819 | R$ 0,00 | R$ 7.910.342,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 28.724.568,69 | R$ 0,782620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 28.791.107,76 | R$ 0,784433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 29.521.618,86 | R$ 0,804336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 29.103.065,82 | R$ 0,792932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 28.940.287,85 | R$ 0,788497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 28.999.940,71 | R$ 0,790123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 28.483.854,82 | R$ 0,776061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |