Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 65,24
07/01/2025
R$ 500,00
35
Dias
0
37,86%
Fundo/Casca
J CHINA EQUITY DOLAR DOMINUS FC FIA IE
37.331.244/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
J CHINA EQUITY DOLAR DOMINUS FC FIA IE
37.331.244/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/01/2026, 15h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 65,235494 | R$ 0,00 | R$ 750.550,42 | 0 |
| 06/01/2025 | R$ 757.569,48 | R$ 65,845466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 03/01/2025 | R$ 766.972,35 | R$ 66,662733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 02/01/2025 | R$ 772.339,15 | R$ 67,129197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/12/2024 | R$ 797.727,16 | R$ 69,335840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/12/2024 | R$ 807.454,60 | R$ 70,181318 | R$ 0,00 | R$ 97.646,90 | 63 |
| 27/12/2024 | R$ 904.768,53 | R$ 70,155499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 26/12/2024 | R$ 890.867,65 | R$ 69,077629 | R$ 0,00 | R$ 5.180,82 | 66 |
| 24/12/2024 | R$ 899.390,09 | R$ 69,335239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 23/12/2024 | R$ 899.399,12 | R$ 69,335935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 20/12/2024 | R$ 878.598,78 | R$ 67,732408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 19/12/2024 | R$ 891.905,10 | R$ 68,758211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 18/12/2024 | R$ 903.989,04 | R$ 69,689779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 17/12/2024 | R$ 883.081,11 | R$ 68,077957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 16/12/2024 | R$ 879.896,59 | R$ 67,832458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 13/12/2024 | R$ 881.676,87 | R$ 67,969702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 12/12/2024 | R$ 902.977,94 | R$ 69,611831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 11/12/2024 | R$ 891.108,90 | R$ 68,696831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 10/12/2024 | R$ 898.380,03 | R$ 69,257372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 09/12/2024 | R$ 942.915,34 | R$ 72,690661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 06/12/2024 | R$ 895.355,99 | R$ 69,024245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 05/12/2024 | R$ 871.224,60 | R$ 67,163922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |