Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
19/09/2022
-
2
Dias
0
-8,75%
Fundo/Casca
RAGNAR LOTHBROK FI EM AÇÕES IE
40.212.689/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
RAGNAR LOTHBROK FI EM AÇÕES IE
40.212.689/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,892479 | R$ 0,00 | R$ 3.188.312,33 | 0 |
| 16/09/2022 | R$ 3.152.516,94 | R$ 0,882459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 3.177.776,59 | R$ 0,889530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 3.193.041,31 | R$ 0,893803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 3.191.311,04 | R$ 0,893318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 3.245.543,17 | R$ 0,908499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 3.214.915,00 | R$ 0,899925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 3.175.080,16 | R$ 0,888775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 3.152.382,11 | R$ 0,882421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 3.193.241,34 | R$ 0,893859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 3.175.683,38 | R$ 0,888944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 3.157.217,41 | R$ 0,883775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 3.119.558,59 | R$ 0,873233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 3.135.723,25 | R$ 0,877758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 3.153.234,35 | R$ 0,882660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 3.158.652,79 | R$ 0,884176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 3.190.235,88 | R$ 0,893017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 3.124.917,45 | R$ 0,874733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 3.122.921,95 | R$ 0,874175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 3.085.243,24 | R$ 0,863628 | R$ 0,00 | R$ 6.500.000,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 9.719.374,67 | R$ 0,875713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 9.912.463,64 | R$ 0,893110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |