Fundos | ANBIMA Data

classe

SDB II FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.057.487/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,09

15/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SDB II FI MULT CRED PRIV IE

31.057.487/0001-72

FIF

JPMORGAN

SDB II FI MULT CRED PRIV IE

31.057.487/0001-72

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2021	R$ 0,00	R$ 2,088757	R$ 0,00	R$ 303.772,71	0
12/03/2021	R$ 304.625,10	R$ 2,094618	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2021	R$ 304.836,77	R$ 2,096073	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/03/2021	R$ 305.082,15	R$ 2,097760	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2021	R$ 305.329,12	R$ 2,099459	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2021	R$ 305.577,13	R$ 2,101164	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2021	R$ 305.820,56	R$ 2,102838	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2021	R$ 306.061,93	R$ 2,104497	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2021	R$ 306.300,62	R$ 2,106139	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2021	R$ 306.539,69	R$ 2,107783	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2021	R$ 313.866,57	R$ 2,158163	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2021	R$ 314.116,57	R$ 2,159882	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2021	R$ 314.343,26	R$ 2,161440	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2021	R$ 314.571,48	R$ 2,163010	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2021	R$ 316.129,36	R$ 2,173722	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2021	R$ 316.302,86	R$ 2,174915	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2021	R$ 317.220,65	R$ 2,181225	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2021	R$ 317.429,78	R$ 2,182663	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2021	R$ 317.628,16	R$ 2,184027	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2021	R$ 317.710,50	R$ 2,184594	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2021	R$ 317.836,79	R$ 2,185462	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2021	R$ 317.997,48	R$ 2,186567	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.