Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANA VALOR III MASTER FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.974.220/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,16

09/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OCEANA VALOR III MASTER FI DE AÇÕES

39.974.220/0001-51

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

OCEANA INVESTIMENTOS

OCEANA VALOR III MASTER FI DE AÇÕES

39.974.220/0001-51

IBRX-100

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2021	R$ 0,00	R$ 3,155547	R$ 0,00	R$ 292.491.136,20	0
08/09/2021	R$ 288.367.489,36	R$ 3,111059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 298.457.182,34	R$ 3,219912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 296.273.967,10	R$ 3,196358	R$ 0,00	R$ 545.000,00	1
02/09/2021	R$ 296.361.945,18	R$ 3,191437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 302.707.838,39	R$ 3,259774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 301.669.005,87	R$ 3,248587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 303.816.599,59	R$ 3,271714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 306.067.063,70	R$ 3,295948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 301.302.440,49	R$ 3,244640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 306.661.632,71	R$ 3,302351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 305.182.915,20	R$ 3,286427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 297.624.564,14	R$ 3,205034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 299.985.038,87	R$ 3,230453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 297.630.456,92	R$ 3,205097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 295.883.275,41	R$ 3,186282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 298.699.164,53	R$ 3,216606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 302.629.453,87	R$ 3,258930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 306.817.732,52	R$ 3,304032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 305.096.410,99	R$ 3,285496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 307.307.915,11	R$ 3,309311	R$ 0,00	R$ 20.000,00	1
10/08/2021	R$ 307.899.319,07	R$ 3,315464	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.