Patrimônio líquido
R$ 227.049.666,17
classe
R$ 227.049.666,17
R$ 0,92
18/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
6
5,21%
Fundo/Casca
FORTALEZA EI FC FIF MULT II PE CRED PRIV RESP LIMITADA
38.498.987/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
QUATRINVEST
Classe
FORTALEZA EI FC FIF MULT II PE CRED PRIV RESP LIMITADA
38.498.987/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 227.049.666,17 | R$ 0,915693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 226.960.485,12 | R$ 0,915333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 227.146.585,86 | R$ 0,916084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 226.701.135,58 | R$ 0,914287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 226.315.900,43 | R$ 0,912733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 226.341.485,45 | R$ 0,912837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 225.834.514,08 | R$ 0,910792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 225.521.762,23 | R$ 0,909531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 225.906.622,82 | R$ 0,911083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 226.109.798,48 | R$ 0,911902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 226.272.751,54 | R$ 0,912559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 225.748.060,72 | R$ 0,910443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 225.346.616,63 | R$ 0,908824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 225.148.469,23 | R$ 0,908025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 225.524.918,90 | R$ 0,909543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 225.601.969,45 | R$ 0,909854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 225.448.307,48 | R$ 0,909234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 225.078.990,48 | R$ 0,907745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 225.129.418,98 | R$ 0,907948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 224.746.650,37 | R$ 0,906405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 224.832.537,32 | R$ 0,906751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 225.050.322,78 | R$ 0,907629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |