Patrimônio líquido
R$ 354.353.894,93
classe
R$ 354.353.894,93
R$ 15,30
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,93%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ IDKA 3 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
35.174.701/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ IDKA 3 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
35.174.701/0001-21
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 354.353.894,93 | R$ 15,297255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 353.580.122,39 | R$ 15,263852 | R$ 128,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 354.113.480,75 | R$ 15,286882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 353.588.285,88 | R$ 15,264210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 352.603.762,31 | R$ 15,221708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 353.382.013,61 | R$ 15,255305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 352.625.691,56 | R$ 15,222655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 352.999.329,86 | R$ 15,238785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 353.897.608,93 | R$ 15,277563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 353.283.539,87 | R$ 15,251054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 351.981.797,03 | R$ 15,194858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 351.621.176,76 | R$ 15,179291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 350.968.370,05 | R$ 15,151109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 350.329.107,56 | R$ 15,123513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 350.827.583,05 | R$ 15,145032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 351.000.339,85 | R$ 15,152489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 350.946.366,30 | R$ 15,150159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 350.401.544,80 | R$ 15,126640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 351.799.824,15 | R$ 15,187003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 350.029.941,27 | R$ 15,110598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 349.499.600,96 | R$ 15,087703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 348.493.787,13 | R$ 15,044283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |