Patrimônio líquido
R$ 343.160.708,21
classe
R$ 343.160.708,21
R$ 14,85
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,10%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ IDKA 3 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
35.174.701/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ IDKA 3 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
35.174.701/0001-21
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 343.160.708,21 | R$ 14,849007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 343.519.467,41 | R$ 14,864531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 342.333.132,95 | R$ 14,813197 | R$ 0,00 | R$ 1.059.781,82 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 343.193.789,29 | R$ 14,804607 | R$ 0,00 | R$ 231,68 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 342.648.785,47 | R$ 14,781087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 343.738.799,68 | R$ 14,828107 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 343.746.235,54 | R$ 14,836197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 343.782.703,76 | R$ 14,837771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 344.485.024,18 | R$ 14,868083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 344.909.308,79 | R$ 14,886396 | R$ 5.330,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 344.141.268,56 | R$ 14,853476 | R$ 0,00 | R$ 3.426.712,75 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 348.427.522,60 | R$ 14,890209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 348.019.336,72 | R$ 14,872765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 348.361.709,77 | R$ 14,887397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 346.828.086,76 | R$ 14,821857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 346.351.517,82 | R$ 14,801490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 345.585.245,11 | R$ 14,768743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 345.214.390,01 | R$ 14,752895 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 344.858.137,35 | R$ 14,695102 | R$ 331.024,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 343.592.739,59 | R$ 14,655248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 341.502.170,36 | R$ 14,566079 | R$ 0,00 | R$ 260.873,65 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 343.046.657,94 | R$ 14,620787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |