Patrimônio líquido
R$ 7.929.250,17
classe
R$ 7.929.250,17
R$ 0,80
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
456
5,50%
Fundo/Casca
PS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
40.811.455/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
40.811.455/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.929.250,17 | R$ 0,795643 | R$ 8.579,88 | R$ 1.279,84 | 456 |
| 19/08/2026 | R$ 7.920.079,08 | R$ 0,795455 | R$ 12.426,28 | R$ 12.929,98 | 456 |
| 18/08/2026 | R$ 7.824.260,05 | R$ 0,785782 | R$ 9.289,52 | R$ 8.278,59 | 456 |
| 17/08/2026 | R$ 7.874.648,93 | R$ 0,790944 | R$ 8.977,17 | R$ 20.189,13 | 456 |
| 14/08/2026 | R$ 7.885.372,18 | R$ 0,790895 | R$ 26.467,03 | R$ 14,73 | 458 |
| 13/08/2026 | R$ 7.865.497,31 | R$ 0,791557 | R$ 13.643,01 | R$ 328,40 | 458 |
| 12/08/2026 | R$ 7.800.721,79 | R$ 0,786370 | R$ 3.685,87 | R$ 44.443,77 | 458 |
| 11/08/2026 | R$ 7.858.980,34 | R$ 0,788125 | R$ 3.085,85 | R$ 20.924,75 | 458 |
| 10/08/2026 | R$ 8.070.748,70 | R$ 0,807529 | R$ 40.283,77 | R$ 5.041,46 | 458 |
| 07/08/2026 | R$ 8.122.482,18 | R$ 0,816269 | R$ 11.109,09 | R$ 48.563,30 | 458 |
| 06/08/2026 | R$ 8.265.871,84 | R$ 0,826866 | R$ 1.561,50 | R$ 1.471,17 | 460 |
| 05/08/2026 | R$ 8.386.848,39 | R$ 0,838977 | R$ 91.233,77 | R$ 9.142,88 | 459 |
| 04/08/2026 | R$ 8.319.950,83 | R$ 0,840512 | R$ 8.524,50 | R$ 27.528,45 | 458 |
| 03/08/2026 | R$ 8.298.436,03 | R$ 0,836428 | R$ 9.255,36 | R$ 53.725,80 | 460 |
| 31/07/2026 | R$ 8.321.385,93 | R$ 0,834271 | R$ 27.736,92 | R$ 8.878,14 | 463 |
| 30/07/2026 | R$ 8.305.119,38 | R$ 0,834531 | R$ 6.204,93 | R$ 17.385,12 | 463 |
| 29/07/2026 | R$ 8.171.055,49 | R$ 0,819956 | R$ 7.556,42 | R$ 16.461,77 | 464 |
| 28/07/2026 | R$ 8.301.841,57 | R$ 0,832173 | R$ 2.513,03 | R$ 5.524,54 | 465 |
| 27/07/2026 | R$ 8.293.861,48 | R$ 0,831072 | R$ 28.629,57 | R$ 35.426,99 | 465 |
| 24/07/2026 | R$ 8.215.129,10 | R$ 0,822509 | R$ 6.393,79 | R$ 0,00 | 466 |
| 23/07/2026 | R$ 8.318.925,79 | R$ 0,833549 | R$ 28.800,96 | R$ 33.317,88 | 466 |
| 22/07/2026 | R$ 8.378.860,46 | R$ 0,839099 | R$ 75.862,43 | R$ 14.300,73 | 467 |