Patrimônio líquido
R$ 410.592.684,01
classe
R$ 410.592.684,01
R$ 92,75
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.640.942/0001-19
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
CLASSE A DO PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.640.942/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 21h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 410.592.684,01 | R$ 92,748037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 415.372.654,11 | R$ 93,827776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 420.085.504,89 | R$ 94,892353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 424.742.171,80 | R$ 95,944239 | R$ 1.646.395,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 427.831.411,45 | R$ 97,013926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 340.016.829,96 | R$ 77,101322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 349.036.613,92 | R$ 79,146625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 349.308.337,73 | R$ 79,208240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 368.285.475,26 | R$ 83,511446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 367.602.061,46 | R$ 83,356477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 368.376.585,37 | R$ 83,532106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 369.141.022,75 | R$ 83,705447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 369.714.715,47 | R$ 83,835536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 370.091.132,41 | R$ 83,920892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 389.094.931,90 | R$ 88,230143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 389.469.425,08 | R$ 88,315062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 389.825.872,20 | R$ 88,395889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 431.557.001,70 | R$ 97,858731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 431.989.849,60 | R$ 97,956882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 432.436.531,40 | R$ 98,058170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 450.279.608,39 | R$ 102,104220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 451.342.818,82 | R$ 102,345310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |