Patrimônio líquido
R$ 1.083.219.130,07
classe
R$ 1.083.219.130,07
R$ 1.410,80
31/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LIGHTROCK LATAM FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
40.011.347/0001-54
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LIGHTROCK
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LIGHTROCK LATAM FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.011.347/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.083.219.130,07 | R$ 1.410,797753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.083.346.358,02 | R$ 1.410,963457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.083.489.775,32 | R$ 1.411,150245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.083.799.779,26 | R$ 1.411,553998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.083.920.986,79 | R$ 1.411,711860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.083.991.712,41 | R$ 1.411,803974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.084.031.736,36 | R$ 1.411,856102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.084.202.483,99 | R$ 1.412,078485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.038.999.494,82 | R$ 1.353,205563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.039.070.816,97 | R$ 1.353,298454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.044.012.319,17 | R$ 1.359,734327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.044.061.280,44 | R$ 1.359,798094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.043.242.906,66 | R$ 1.358,732234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 1.042.624.828,07 | R$ 1.357,927241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.042.907.079,88 | R$ 1.358,294849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.043.069.209,14 | R$ 1.358,506009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.043.142.593,49 | R$ 1.358,601585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.042.793.423,92 | R$ 1.358,146823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.042.905.569,10 | R$ 1.358,292882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.043.006.749,55 | R$ 1.358,424660 | R$ 28.430.052,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 939.404.886,76 | R$ 1.270,537343 | R$ 29.558.776,59 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 909.959.638,17 | R$ 1.281,963214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |