Fundos | ANBIMA Data

classe

BOLT III FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.756.177/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 661.797,12

06/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BOLT III FIP MULTIESTRATÉGIA

26.756.177/0001-06

FIP

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TARPON GESTORA DE RECURSOS

BOLT III FIP MULTIESTRATÉGIA

26.756.177/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2021	R$ 0,00	R$ 661.797,123302	R$ 0,00	R$ 18.189.196,84	0
03/12/2021	R$ 18.115.038,94	R$ 659.098,956620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 17.473.876,52	R$ 635.770,854293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 16.891.069,64	R$ 614.565,964379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 17.475.376,57	R$ 635.825,432227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 18.430.010,44	R$ 670.558,903668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 18.416.788,26	R$ 670.077,826863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 19.104.992,78	R$ 695.117,512540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 19.086.446,77	R$ 694.442,733099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 19.028.997,03	R$ 692.352,477383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 18.990.999,15	R$ 690.969,959623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 19.030.808,69	R$ 692.418,392959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 18.195.284,95	R$ 662.018,633560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 18.449.064,82	R$ 671.252,179681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 18.968.686,64	R$ 690.158,139559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 19.883.829,55	R$ 723.454,768904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 20.546.098,27	R$ 747.550,804457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 19.995.868,34	R$ 727.531,196773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 19.244.635,96	R$ 700.198,300637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 19.401.156,59	R$ 705.893,159162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 19.836.487,03	R$ 721.732,255050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 19.817.941,01	R$ 721.057,475245	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.