Patrimônio líquido
R$ 6.894.737,51
classe
R$ 6.894.737,51
R$ 114,98
20/08/2026
R$ 1.000,00
17
Dias úteis
32
-4,19%
Fundo/Casca
MANAGER SHARP LONG BIASED S FIF
37.927.930/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SHARP LONG BIASED S CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
37.927.930/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.894.737,51 | R$ 114,977676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 6.961.439,23 | R$ 116,090004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 6.941.104,23 | R$ 115,750894 | R$ 0,00 | R$ 58.733,70 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 7.043.571,45 | R$ 116,474081 | R$ 0,00 | R$ 5.823,70 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 7.062.260,43 | R$ 116,686649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 6.944.832,99 | R$ 114,746446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 6.929.363,17 | R$ 114,490845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 6.955.005,62 | R$ 114,914524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 7.023.130,48 | R$ 116,040122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 7.082.640,78 | R$ 117,023384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 7.152.211,05 | R$ 118,172864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 7.306.126,57 | R$ 120,715943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 7.303.820,19 | R$ 120,677835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 7.202.343,08 | R$ 119,001173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 7.158.886,91 | R$ 118,283166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 7.176.421,21 | R$ 118,572877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 7.116.183,90 | R$ 117,577603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 7.240.365,35 | R$ 119,629399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 7.192.852,02 | R$ 118,844357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 7.132.192,50 | R$ 117,842106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 7.183.556,15 | R$ 118,690765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 7.254.149,12 | R$ 119,857142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |