Fundos | ANBIMA Data

classe

WARREN CASH FC FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.322.709/0001-49

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

30/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,21%

Estruturação da classe

WARREN CASH FC FI RF

39.322.709/0001-49

FIF

WARREN CVMC

WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR

WARREN CASH FC FI RF

39.322.709/0001-49

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 20/10/2025, 08h29

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2022	R$ 0,00	R$ 1,074342	R$ 0,00	R$ 4.221,76	1
29/12/2022	R$ 4.221,76	R$ 1,083699	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2022	R$ 4.258,12	R$ 1,093035	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2022	R$ 4.294,49	R$ 1,102371	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2022	R$ 4.330,87	R$ 1,111707	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2022	R$ 188.057,42	R$ 1,130380	R$ 0,00	R$ 183.653,81	2
22/12/2022	R$ 4.403,61	R$ 1,130380	R$ 0,00	R$ 183.653,81	2
20/12/2022	R$ 190.180,48	R$ 1,143141	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2022	R$ 190.716,36	R$ 1,146362	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2022	R$ 191.246,11	R$ 1,149546	R$ 0,00	R$ 157.113,39	3
15/12/2022	R$ 348.826,74	R$ 1,151088	R$ 0,00	R$ 1.120,00	4
14/12/2022	R$ 350.404,72	R$ 1,152595	R$ 0,00	R$ 1.702.595,74	5
13/12/2022	R$ 2.052.670,89	R$ 1,152410	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/12/2022	R$ 2.052.330,90	R$ 1,152219	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/12/2022	R$ 2.051.951,27	R$ 1,152006	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/12/2022	R$ 2.051.579,18	R$ 1,151797	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/12/2022	R$ 2.051.205,72	R$ 1,151587	R$ 0,00	R$ 198.000,00	6
06/12/2022	R$ 2.248.752,71	R$ 1,151355	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/12/2022	R$ 2.248.732,70	R$ 1,151345	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/12/2022	R$ 5.217.384,50	R$ 1,150762	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/12/2022	R$ 5.215.080,03	R$ 1,150254	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/11/2022	R$ 5.212.660,81	R$ 1,149720	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.