Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,51
04/02/2025
-
1
Dias
1
-6,77%
Fundo/Casca
PGMPE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
39.851.758/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
PGMPE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
39.851.758/0001-79
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 08/05/2025, 12h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 94,511323 | R$ 0,00 | R$ 49.699.812,63 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 49.965.733,23 | R$ 95,017009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 49.909.442,79 | R$ 94,909965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 50.007.567,56 | R$ 95,096563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 49.757.834,93 | R$ 94,621661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 49.869.791,04 | R$ 94,834561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 49.966.094,28 | R$ 95,017696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 49.951.481,92 | R$ 94,989908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 50.039.348,91 | R$ 95,157000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 49.796.631,43 | R$ 94,695438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 50.135.322,15 | R$ 95,339507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 49.679.744,98 | R$ 94,473161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 49.667.995,90 | R$ 94,450819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 49.551.036,10 | R$ 94,228403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 49.772.552,11 | R$ 94,649647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 49.499.377,38 | R$ 94,130166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 49.352.632,69 | R$ 93,851110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 49.339.059,58 | R$ 93,825299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 49.464.728,16 | R$ 94,064276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 49.456.168,92 | R$ 94,047999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 49.425.547,40 | R$ 93,989768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 49.414.438,82 | R$ 93,968644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |