Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,94
25/03/2021
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANTPB SÃO JOÃO II MULT CRED PRIV FI
37.254.184/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTPB SÃO JOÃO II MULT CRED PRIV FI
37.254.184/0001-26
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 9,938737 | R$ 0,00 | R$ 50.860.946,20 | 0 |
| 24/03/2021 | R$ 50.845.962,92 | R$ 9,935809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2021 | R$ 50.844.965,86 | R$ 9,935614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2021 | R$ 50.850.716,98 | R$ 9,936738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2021 | R$ 50.861.266,35 | R$ 9,938799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2021 | R$ 50.882.690,95 | R$ 9,942986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2021 | R$ 50.884.807,90 | R$ 9,943399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2021 | R$ 50.876.247,03 | R$ 9,941727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2021 | R$ 50.874.852,13 | R$ 9,941454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2021 | R$ 50.870.204,66 | R$ 9,940546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2021 | R$ 50.876.706,54 | R$ 9,941816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2021 | R$ 50.865.857,70 | R$ 9,939696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2021 | R$ 50.860.069,85 | R$ 9,938565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2021 | R$ 50.868.213,04 | R$ 9,940157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2021 | R$ 50.882.050,90 | R$ 9,942861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2021 | R$ 50.843.634,83 | R$ 9,935354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2021 | R$ 50.800.210,76 | R$ 9,926868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2021 | R$ 50.791.274,58 | R$ 9,925122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2021 | R$ 50.796.211,55 | R$ 9,926087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 50.799.140,22 | R$ 9,926659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2021 | R$ 50.808.974,78 | R$ 9,928581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2021 | R$ 50.823.107,14 | R$ 9,931342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |