Patrimônio líquido
R$ 7.314.732.537,54
classe
R$ 7.314.732.537,54
R$ 18,86
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
14,13%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RF FIF CIC RESP LIMITADA
40.345.989/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RF FIF CIC RESP LIMITADA
40.345.989/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.314.732.537,54 | R$ 18,857888 | R$ 3.463.351,61 | R$ 19.899.071,43 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 7.329.257.144,68 | R$ 18,852972 | R$ 3.434.294,90 | R$ 8.475.696,87 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 7.331.391.868,60 | R$ 18,845500 | R$ 6.440.865,10 | R$ 11.675.070,50 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 7.336.200.327,31 | R$ 18,844407 | R$ 2.778.367,88 | R$ 19.663.816,76 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 7.349.952.338,05 | R$ 18,836376 | R$ 1.929.159,41 | R$ 7.496.969,47 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 7.357.760.494,10 | R$ 18,842114 | R$ 3.166.672,55 | R$ 12.353.665,69 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 7.361.118.288,63 | R$ 18,827205 | R$ 3.110.896,78 | R$ 12.197.975,98 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 7.364.631.102,66 | R$ 18,812965 | R$ 2.411.312,38 | R$ 12.466.742,55 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 7.372.128.603,61 | R$ 18,806440 | R$ 4.275.295,85 | R$ 17.390.081,18 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 7.385.431.669,36 | R$ 18,806919 | R$ 3.103.567,93 | R$ 12.620.009,91 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 7.390.858.214,65 | R$ 18,796518 | R$ 1.168.126,44 | R$ 18.008.886,67 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 7.407.303.409,23 | R$ 18,795514 | R$ 3.446.228,59 | R$ 10.797.879,14 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 7.409.650.133,77 | R$ 18,782827 | R$ 4.087.651,78 | R$ 12.610.247,06 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 7.409.146.531,12 | R$ 18,759973 | R$ 2.875.572,54 | R$ 9.700.700,61 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 7.404.494.537,65 | R$ 18,730939 | R$ 5.013.109,38 | R$ 7.586.510,11 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 7.404.323.003,16 | R$ 18,723998 | R$ 4.968.126,90 | R$ 11.305.152,24 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 7.401.574.978,61 | R$ 18,701043 | R$ 5.678.009,98 | R$ 4.580.795,09 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 7.401.639.754,13 | R$ 18,703980 | R$ 7.227.203,14 | R$ 7.068.271,15 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 7.392.591.329,98 | R$ 18,681515 | R$ 3.324.903,76 | R$ 6.472.588,61 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 7.386.554.720,24 | R$ 18,658316 | R$ 6.710.492,75 | R$ 3.672.970,94 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 7.373.253.330,07 | R$ 18,632379 | R$ 1.586.415,66 | R$ 7.285.664,59 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 7.383.513.709,87 | R$ 18,643896 | R$ 2.537.184,65 | R$ 7.841.843,50 | 3 |