Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
24/03/2025
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-10,22%
Fundo/Casca
NORTE LB CSHG FC FI MULT
40.140.627/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LB CSHG FC FI MULT
40.140.627/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/06/2025, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,309752 | R$ 0,00 | R$ 15.759.727,42 | 0 |
| 21/03/2025 | R$ 15.895.386,67 | R$ 1,321026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 15.897.910,96 | R$ 1,321236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 15.990.393,57 | R$ 1,328922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 15.742.661,70 | R$ 1,308333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 15.656.821,41 | R$ 1,301199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 15.497.069,83 | R$ 1,287923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 15.386.118,37 | R$ 1,278702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 15.310.088,81 | R$ 1,272383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 15.204.594,44 | R$ 1,263616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 15.255.726,38 | R$ 1,267865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 15.417.184,76 | R$ 1,281284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 15.317.440,92 | R$ 1,272994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 15.413.914,60 | R$ 1,281012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 15.529.726,47 | R$ 1,290637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 15.608.432,86 | R$ 1,297178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 15.729.455,03 | R$ 1,307236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 15.874.655,05 | R$ 1,319303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 15.902.009,83 | R$ 1,321576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 16.178.406,61 | R$ 1,344547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 16.210.946,62 | R$ 1,347251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 16.253.325,34 | R$ 1,350773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |