Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
27/09/2023
-
12
Dias
0
8,25%
Fundo/Casca
PORT M PLUS ICAT PREV Q FIMULT CRED PRIV
39.573.427/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
PORT M PLUS ICAT PREV Q FIMULT CRED PRIV
39.573.427/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,121947 | R$ 0,00 | R$ 16.691.280,15 | 0 |
| 26/09/2023 | R$ 16.704.827,39 | R$ 1,122857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 16.756.240,47 | R$ 1,126313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 16.761.962,47 | R$ 1,126698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 16.761.812,08 | R$ 1,126688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 16.805.523,41 | R$ 1,129626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 16.786.779,60 | R$ 1,128366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 16.800.233,61 | R$ 1,129270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 16.815.528,40 | R$ 1,130298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 16.824.584,30 | R$ 1,130907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 16.801.376,47 | R$ 1,129347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 16.781.057,17 | R$ 1,127981 | R$ 2.245,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 16.722.938,37 | R$ 1,124225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 16.684.107,51 | R$ 1,121615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 16.673.706,91 | R$ 1,120915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 16.703.037,57 | R$ 1,122887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 16.719.391,68 | R$ 1,123987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 16.717.391,28 | R$ 1,123852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 16.667.696,49 | R$ 1,120511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 16.713.727,71 | R$ 1,123606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 16.725.927,91 | R$ 1,124426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 16.694.550,12 | R$ 1,122317 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |