Patrimônio líquido
R$ 136.434.974,52
classe
R$ 136.434.974,52
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias
2
13,90%
Fundo/Casca
T-CROSS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.209.607/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
T-CROSS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.209.607/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 136.434.974,52 | R$ 1,618735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 136.363.782,85 | R$ 1,617890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 136.156.747,71 | R$ 1,615434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 136.225.787,55 | R$ 1,616253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 136.192.899,06 | R$ 1,615863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 136.296.697,62 | R$ 1,617094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 136.041.802,94 | R$ 1,614070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 135.943.164,19 | R$ 1,612900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 135.889.955,59 | R$ 1,612269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 135.882.358,02 | R$ 1,612178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 135.753.197,17 | R$ 1,610646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 135.817.037,31 | R$ 1,611403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 135.729.114,78 | R$ 1,610360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 135.271.297,53 | R$ 1,604929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 134.980.348,25 | R$ 1,601477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 135.036.882,06 | R$ 1,602147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 135.002.502,32 | R$ 1,601739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 135.005.045,13 | R$ 1,601770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 134.824.217,50 | R$ 1,599624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 134.528.576,12 | R$ 1,596117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 134.474.968,89 | R$ 1,595480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 134.730.396,48 | R$ 1,598511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |