Patrimônio líquido
R$ 60.300.854,69
classe
R$ 60.300.854,69
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias
28
13,46%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
39.937.566/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
39.937.566/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.300.854,69 | R$ 1,457912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 60.385.877,65 | R$ 1,459967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 59.833.542,36 | R$ 1,446613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 59.913.612,17 | R$ 1,448549 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 60.728.453,96 | R$ 1,447711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 60.614.407,47 | R$ 1,444992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 60.080.832,71 | R$ 1,432272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 60.293.395,45 | R$ 1,437340 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 60.917.620,90 | R$ 1,450416 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 61.430.222,86 | R$ 1,459506 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 62.311.187,52 | R$ 1,479474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 62.869.927,62 | R$ 1,492740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 62.769.733,18 | R$ 1,490361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 62.772.636,48 | R$ 1,490430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 62.298.785,10 | R$ 1,479179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 62.204.700,78 | R$ 1,476945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 61.053.695,12 | R$ 1,449617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 61.915.977,04 | R$ 1,470090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 61.536.636,83 | R$ 1,461083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 61.240.061,21 | R$ 1,454042 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 61.839.482,41 | R$ 1,463494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 61.809.558,98 | R$ 1,462786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |