Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
01/04/2024
R$ 100,00
31
Dias
0
3,86%
Fundo/Casca
A1 HEDGE MWM FC MULT
39.894.987/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 HEDGE MWM FC MULT
39.894.987/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,045875 | R$ 0,00 | R$ 285.063,02 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 285.711,96 | R$ 1,048255 | R$ 0,00 | R$ 3.649.537,48 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 3.940.611,54 | R$ 1,049683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2024 | R$ 3.942.158,12 | R$ 1,050095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2024 | R$ 3.954.655,99 | R$ 1,053424 | R$ 0,00 | R$ 3.700.000,00 | 3 |
| 22/03/2024 | R$ 7.657.766,49 | R$ 1,053852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2024 | R$ 7.640.543,56 | R$ 1,051482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2024 | R$ 7.640.697,59 | R$ 1,051503 | R$ 0,00 | R$ 3.700.000,00 | 3 |
| 19/03/2024 | R$ 11.319.363,20 | R$ 1,049525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2024 | R$ 11.308.460,77 | R$ 1,048514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2024 | R$ 11.341.230,09 | R$ 1,051553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2024 | R$ 11.372.792,25 | R$ 1,054479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2024 | R$ 11.400.369,22 | R$ 1,057036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2024 | R$ 11.423.210,82 | R$ 1,059154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2024 | R$ 11.473.235,84 | R$ 1,063792 | R$ 0,00 | R$ 4.477.000,82 | 3 |
| 08/03/2024 | R$ 15.960.958,52 | R$ 1,064507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/03/2024 | R$ 15.925.241,94 | R$ 1,062125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/03/2024 | R$ 15.914.774,06 | R$ 1,061427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/03/2024 | R$ 15.951.164,33 | R$ 1,063854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/03/2024 | R$ 15.903.253,93 | R$ 1,060659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/03/2024 | R$ 15.881.940,64 | R$ 1,059237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 15.880.296,31 | R$ 1,059128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |