Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 164,33
14/05/2026
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
26,21%
Fundo/Casca
NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
39.818.122/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
39.818.122/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/05/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 164,326484 | R$ 0,00 | R$ 4.140.820,95 | 0 |
| 13/05/2026 | R$ 4.140.817,85 | R$ 161,521366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 4.122.090,94 | R$ 160,790883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 4.117.269,60 | R$ 160,630540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 4.089.693,28 | R$ 159,554681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 4.068.475,43 | R$ 158,726891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 4.037.098,90 | R$ 157,502772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 4.055.805,71 | R$ 158,232597 | R$ 0,00 | R$ 1.020,06 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 4.044.835,71 | R$ 157,764936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.995.862,97 | R$ 155,854801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 3.990.899,76 | R$ 155,661216 | R$ 0,00 | R$ 37.285,53 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 4.026.933,33 | R$ 155,612836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 4.048.265,99 | R$ 156,437195 | R$ 0,00 | R$ 22.591,82 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 4.078.269,57 | R$ 156,722018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 4.065.957,37 | R$ 156,248878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 4.047.195,56 | R$ 155,527889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 3.998.396,75 | R$ 153,652621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 3.979.169,00 | R$ 152,913726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 3.996.362,27 | R$ 153,574439 | R$ 0,00 | R$ 65.164,86 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 4.049.846,93 | R$ 153,132787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 4.036.352,50 | R$ 152,622536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 4.021.480,61 | R$ 152,060200 | R$ 0,00 | R$ 16.336,79 | 1 |