Patrimônio líquido
R$ 36.664.866,04
classe
R$ 36.664.866,04
R$ 1,54
19/08/2026
-
3
Dias
1
7,63%
Fundo/Casca
JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.937.518/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.937.518/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.664.866,04 | R$ 1,542931 | R$ 0,00 | R$ 220.707,02 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.946.767,15 | R$ 1,545491 | R$ 2.022,00 | R$ 144.146,37 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.047.990,21 | R$ 1,543786 | R$ 0,00 | R$ 159.093,36 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.198.127,67 | R$ 1,543415 | R$ 2.324,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.105.980,37 | R$ 1,539688 | R$ 0,00 | R$ 422.311,67 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.502.617,14 | R$ 1,538634 | R$ 0,00 | R$ 441.291,06 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.930.646,30 | R$ 1,538097 | R$ 2.428,00 | R$ 40.925,67 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.884.871,31 | R$ 1,534683 | R$ 2.475,00 | R$ 947.587,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.799.045,22 | R$ 1,533460 | R$ 0,00 | R$ 420.572,85 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.217.851,33 | R$ 1,533391 | R$ 214.729,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.957.015,28 | R$ 1,531539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.933.828,84 | R$ 1,530627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.905.281,24 | R$ 1,529505 | R$ 0,00 | R$ 268.949,69 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.236.931,84 | R$ 1,531953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.232.333,90 | R$ 1,531774 | R$ 2.099,00 | R$ 113.830,68 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.409.280,63 | R$ 1,534313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.450.841,02 | R$ 1,535931 | R$ 1.984,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.453.941,52 | R$ 1,536129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.445.697,62 | R$ 1,535808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.505.965,92 | R$ 1,538154 | R$ 1.478,00 | R$ 1.948,84 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.383.010,25 | R$ 1,533349 | R$ 0,00 | R$ 114.435,34 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 39.470.600,97 | R$ 1,532306 | R$ 1.939,00 | R$ 0,00 | 1 |