Patrimônio líquido
R$ 34.652.100,11
classe
R$ 34.652.100,11
R$ 1,57
02/10/2026
-
3
Dias
1
9,57%
Fundo/Casca
JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.937.518/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.937.518/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 15h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 34.652.100,11 | R$ 1,571837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 34.622.860,76 | R$ 1,570510 | R$ 0,00 | R$ 390.906,32 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 35.082.132,69 | R$ 1,573577 | R$ 1.266,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 34.981.661,17 | R$ 1,569127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 34.935.078,41 | R$ 1,567037 | R$ 0,00 | R$ 39.650,75 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 35.057.640,61 | R$ 1,570752 | R$ 0,00 | R$ 375.995,67 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 35.401.545,90 | R$ 1,569330 | R$ 1.969,00 | R$ 3.370,92 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 35.464.139,15 | R$ 1,572042 | R$ 0,00 | R$ 11.478,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 35.539.641,16 | R$ 1,574879 | R$ 2.269,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 35.491.746,30 | R$ 1,572857 | R$ 0,00 | R$ 88.393,01 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 35.375.226,65 | R$ 1,563799 | R$ 2.322,00 | R$ 2.017,30 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 35.390.061,59 | R$ 1,564468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 35.331.324,08 | R$ 1,561872 | R$ 123.263,00 | R$ 348.414,51 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 35.528.931,65 | R$ 1,560662 | R$ 2.329,00 | R$ 2.312,90 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 35.592.702,51 | R$ 1,563464 | R$ 0,00 | R$ 63.373,44 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 35.747.495,20 | R$ 1,567472 | R$ 4.705,00 | R$ 123.929,58 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 35.898.569,11 | R$ 1,568864 | R$ 1.386,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 35.796.284,06 | R$ 1,564454 | R$ 62.312,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 35.891.679,95 | R$ 1,571359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 35.674.740,92 | R$ 1,561861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 35.669.578,70 | R$ 1,561635 | R$ 0,00 | R$ 742.629,37 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 36.356.301,09 | R$ 1,559238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |