Patrimônio líquido
R$ 54.380.630,62
classe
R$ 54.380.630,62
R$ 2,27
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
4
27,31%
Fundo/Casca
NORTE LONG BIAS PARTNERS FC FIF MULT RESP LIMITADA
40.140.595/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG BIAS PARTNERS FC FIF MULT RESP LIMITADA
40.140.595/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.380.630,62 | R$ 2,274053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 54.174.628,50 | R$ 2,265438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 53.697.814,82 | R$ 2,245499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 54.100.795,48 | R$ 2,262351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 54.881.135,53 | R$ 2,294983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 54.751.777,06 | R$ 2,289573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 54.730.953,59 | R$ 2,288702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 54.849.705,51 | R$ 2,293668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 55.500.548,73 | R$ 2,320885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 55.866.295,38 | R$ 2,336179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 56.026.703,68 | R$ 2,342887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 56.260.031,75 | R$ 2,352644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 53.375.385,17 | R$ 2,232016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 53.474.039,45 | R$ 2,236142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 53.258.811,71 | R$ 2,227141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 53.002.417,27 | R$ 2,216420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 52.545.839,10 | R$ 2,197327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 53.261.284,01 | R$ 2,227245 | R$ 0,00 | R$ 582.795,70 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 54.526.132,60 | R$ 2,255458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 54.228.441,87 | R$ 2,243144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 54.882.294,37 | R$ 2,270190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 54.648.044,24 | R$ 2,260501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |