Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,68
30/01/2023
-
0
Dias
0
-12,15%
Fundo/Casca
BOCOM BBM CHINA FIA IE
39.997.943/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM CHINA FIA IE
39.997.943/0001-76
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,675603 | R$ 0,00 | R$ 802.478,10 | 0 |
| 27/01/2023 | R$ 802.478,17 | R$ 0,675603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 802.478,18 | R$ 0,675603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 802.478,17 | R$ 0,675603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 802.478,17 | R$ 0,675603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 809.360,78 | R$ 0,681398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 803.805,75 | R$ 0,676721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 788.326,13 | R$ 0,663689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 781.168,49 | R$ 0,657663 | R$ 0,00 | R$ 23.091,72 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 804.742,01 | R$ 0,658057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 815.539,62 | R$ 0,666886 | R$ 0,00 | R$ 1.970,05 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 809.672,03 | R$ 0,660492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 796.245,68 | R$ 0,649540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 812.162,41 | R$ 0,662524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 814.513,08 | R$ 0,664441 | R$ 0,00 | R$ 49.140,50 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 864.963,32 | R$ 0,665449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 860.032,48 | R$ 0,661656 | R$ 0,00 | R$ 93.562,56 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 964.936,34 | R$ 0,669525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 974.141,66 | R$ 0,675912 | R$ 0,00 | R$ 41.156,88 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 977.005,76 | R$ 0,650419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 938.666,40 | R$ 0,624896 | R$ 0,00 | R$ 2.738,45 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 930.950,55 | R$ 0,617956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |