Patrimônio líquido
R$ 4.940.176,56
classe
R$ 4.940.176,56
R$ 2,02
20/08/2026
R$ 50,00
32
Dias úteis
1
26,69%
Fundo/Casca
NORTE LONG BIAS MFO FC FIF MULT RESP LIMITADA
40.204.531/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG BIAS MFO FC FIF MULT RESP LIMITADA
40.204.531/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.940.176,56 | R$ 2,016027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.921.559,77 | R$ 2,008430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.878.346,64 | R$ 1,990795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.915.048,51 | R$ 2,005773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.986.027,35 | R$ 2,034739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.974.374,89 | R$ 2,029983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.972.581,06 | R$ 2,029251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.983.465,42 | R$ 2,033693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.042.681,59 | R$ 2,057858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.076.001,40 | R$ 2,071456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.090.669,58 | R$ 2,077442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.111.961,33 | R$ 2,086131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.850.044,59 | R$ 1,979246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.859.103,47 | R$ 1,982942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.839.663,32 | R$ 1,975009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.816.480,58 | R$ 1,965549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.775.125,43 | R$ 1,948672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.840.164,94 | R$ 1,975214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.901.559,66 | R$ 2,000268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.874.895,70 | R$ 1,989387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.933.755,80 | R$ 2,013407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.912.793,86 | R$ 2,004853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |