Patrimônio líquido
R$ 1.732.396,38
classe
R$ 1.732.396,38
R$ 1,49
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
3
15,73%
Fundo/Casca
VGA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.049.769/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VGA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.049.769/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.732.396,38 | R$ 1,491402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.731.290,22 | R$ 1,490450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.730.754,80 | R$ 1,489989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.731.398,82 | R$ 1,490543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.731.411,03 | R$ 1,490554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.729.123,05 | R$ 1,488584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.730.451,35 | R$ 1,489728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.731.283,97 | R$ 1,490445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.731.453,27 | R$ 1,490590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.731.884,42 | R$ 1,490962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.732.325,20 | R$ 1,491341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.732.314,23 | R$ 1,491332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.731.509,65 | R$ 1,490639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.728.709,59 | R$ 1,488228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.727.762,64 | R$ 1,487413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.726.675,36 | R$ 1,486477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.726.101,57 | R$ 1,485983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.724.851,56 | R$ 1,484907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.724.232,08 | R$ 1,484374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.724.943,07 | R$ 1,484986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.725.010,88 | R$ 1,485044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 1.723.411,67 | R$ 1,483667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |