Patrimônio líquido
R$ 55.740.420,25
classe
R$ 55.740.420,25
R$ 174,44
19/08/2026
-
1
Dias
5
10,77%
Fundo/Casca
G5 MONTREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.750.682/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MONTREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.750.682/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 55.740.420,25 | R$ 174,442622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 55.566.224,06 | R$ 173,897465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 55.580.214,30 | R$ 173,941249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 55.371.492,90 | R$ 173,288044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 55.462.087,77 | R$ 173,571565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 55.492.044,70 | R$ 173,665317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 55.432.816,52 | R$ 173,479959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 55.401.149,81 | R$ 173,380857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 55.462.438,07 | R$ 173,572662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 55.215.854,32 | R$ 172,800965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 55.279.215,44 | R$ 172,999257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 55.188.366,34 | R$ 172,714940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 55.157.976,58 | R$ 172,619833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 55.004.351,52 | R$ 172,139055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 54.841.539,46 | R$ 171,629526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 54.678.430,49 | R$ 171,119068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 54.826.546,34 | R$ 171,582605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 54.871.870,76 | R$ 171,724450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 54.804.348,22 | R$ 171,513134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 54.610.091,79 | R$ 170,905198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 54.602.122,68 | R$ 170,880259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 54.765.291,72 | R$ 171,390905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |