Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 125,86
28/08/2024
-
1
Dias
0
5,82%
Fundo/Casca
KAIRÓS MACRO PREV FIFE FI MULT
39.851.687/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SENECA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
KAIRÓS MACRO PREV FIFE FI MULT
39.851.687/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 125,859274 | R$ 0,00 | R$ 11.882.414,83 | 0 |
| 27/08/2024 | R$ 11.871.266,25 | R$ 125,741188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 11.866.794,90 | R$ 125,693827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 11.862.325,34 | R$ 125,646485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 11.857.924,42 | R$ 125,599870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 11.852.824,95 | R$ 125,545856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 11.847.679,89 | R$ 125,491359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 11.842.672,36 | R$ 125,438319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 11.838.053,24 | R$ 125,389393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 11.833.319,34 | R$ 125,339252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 11.828.525,51 | R$ 125,288475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 11.823.869,13 | R$ 125,239154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 11.819.406,77 | R$ 125,191889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 11.815.066,27 | R$ 125,145914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 11.810.574,48 | R$ 125,098337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 11.806.092,00 | R$ 125,050858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 11.801.562,10 | R$ 125,002877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 11.796.981,40 | R$ 124,954358 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 11.813.385,71 | R$ 124,905767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 11.808.722,09 | R$ 124,856457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 11.804.253,63 | R$ 124,809211 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 11.804.558,30 | R$ 124,759587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |