Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT IE CRED PRIV QUADRA 2 BGA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.132.943/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,85

30/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI MULT IE CRED PRIV QUADRA 2 BGA

40.132.943/0001-92

FIF

BANCO GENIAL S.A.

PLURAL

FI MULT IE CRED PRIV QUADRA 2 BGA

40.132.943/0001-92

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2021	R$ 0,00	R$ 10,849769	R$ 0,00	R$ 308.652,46	0
31/08/2021	R$ 1.454.842,78	R$ 67,720314	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2021	R$ 1.458.854,17	R$ 67,907037	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2021	R$ 1.459.768,37	R$ 67,949591	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2021	R$ 1.460.653,78	R$ 67,990806	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2021	R$ 1.461.526,95	R$ 68,031450	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2021	R$ 1.461.569,72	R$ 68,033441	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2021	R$ 1.460.738,93	R$ 79,031025	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2021	R$ 1.463.447,08	R$ 79,177546	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.