Patrimônio líquido
R$ 44.656.523,97
classe
R$ 44.656.523,97
R$ 2,00
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
1
27,44%
Fundo/Casca
NORTE LPNG BIAS CSHG II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
40.140.652/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LPNG BIAS CSHG II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
40.140.652/0001-46
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.656.523,97 | R$ 1,997060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.495.771,38 | R$ 1,989871 | R$ 0,00 | R$ 2.709.447,20 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.792.533,22 | R$ 1,972474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.145.371,06 | R$ 1,987348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.906.736,64 | R$ 2,019442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.797.563,09 | R$ 2,014840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.777.745,04 | R$ 2,014005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.884.237,26 | R$ 2,018494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.455.847,76 | R$ 2,042589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.770.337,21 | R$ 2,055846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.871.195,94 | R$ 2,060098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.062.348,17 | R$ 2,068155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.549.184,22 | R$ 1,962216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.657.816,46 | R$ 1,966796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.474.454,55 | R$ 1,959066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.253.328,90 | R$ 1,949745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.868.888,82 | R$ 1,933539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.486.964,06 | R$ 1,959594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.050.731,35 | R$ 1,983358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.792.062,44 | R$ 1,972455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.352.744,64 | R$ 1,996089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.149.545,10 | R$ 1,987524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |