Patrimônio líquido
R$ 30.409.986,24
classe
R$ 30.409.986,24
R$ 1,64
19/08/2026
-
12
Dias
1
12,34%
Fundo/Casca
PORT MULTIGESTORES ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.573.508/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
PORT MULTIGESTORES ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.573.508/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.409.986,24 | R$ 1,643413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.394.284,42 | R$ 1,642564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.452.332,13 | R$ 1,645701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.416.017,33 | R$ 1,643738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.430.255,53 | R$ 1,644508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.416.086,31 | R$ 1,643742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.390.554,94 | R$ 1,642362 | R$ 2.562,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.481.549,19 | R$ 1,647419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.520.986,64 | R$ 1,649550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.495.969,61 | R$ 1,648198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.553.846,95 | R$ 1,651326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.530.116,78 | R$ 1,650044 | R$ 4.170,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.513.074,44 | R$ 1,649348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.443.277,83 | R$ 1,645575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.399.800,67 | R$ 1,643225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.230.387,01 | R$ 1,634068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.320.167,39 | R$ 1,638921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.309.232,18 | R$ 1,638330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.261.645,93 | R$ 1,635757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.297.241,83 | R$ 1,637681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.316.143,46 | R$ 1,638703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 30.240.192,28 | R$ 1,634598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |