Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,51
06/02/2025
-
1
Dias
0
-23,38%
Fundo/Casca
ICA VA HE VE ES PRE FI MULT CRED PRIV IE
38.498.888/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICA VA HE VE ES PRE FI MULT CRED PRIV IE
38.498.888/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,512006 | R$ 0,00 | R$ 4.363.224,81 | 0 |
| 05/02/2025 | R$ 4.369.901,03 | R$ 0,512790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 4.372.150,00 | R$ 0,513054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 4.370.198,06 | R$ 0,512825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.368.231,56 | R$ 0,512594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 4.366.904,88 | R$ 0,512438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 4.365.144,37 | R$ 0,512232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 4.363.176,19 | R$ 0,512001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 4.362.396,48 | R$ 0,511909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 4.360.322,23 | R$ 0,511666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 4.358.538,16 | R$ 0,511456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 4.357.326,40 | R$ 0,511314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 4.357.610,24 | R$ 0,511347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 4.356.162,50 | R$ 0,511178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 4.354.738,17 | R$ 0,511010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 4.353.030,65 | R$ 0,510810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 4.350.317,46 | R$ 0,510492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 4.345.609,91 | R$ 0,509939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 4.344.612,85 | R$ 0,509822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 4.343.027,83 | R$ 0,509636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 4.340.167,42 | R$ 0,509301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 4.339.811,55 | R$ 0,509259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |