Fundos | ANBIMA Data

classe

GÁVEA GIF VI PVT FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.209.128/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

23/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GÁVEA GIF VI PVT FI MULT IE

40.209.128/0001-84

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

GÁVEA GIF VI PVT FI MULT IE

40.209.128/0001-84

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,002002	R$ 0,00	R$ 217.719.627,81	0
22/04/2021	R$ 217.774.114,53	R$ 1,001964	R$ 0,00	R$ 0,00	749
20/04/2021	R$ 217.764.729,73	R$ 1,001921	R$ 0,00	R$ 0,00	749
19/04/2021	R$ 217.753.031,43	R$ 1,001867	R$ 0,00	R$ 0,00	749
16/04/2021	R$ 217.746.434,51	R$ 1,001837	R$ 0,00	R$ 0,00	749
15/04/2021	R$ 217.736.440,76	R$ 1,001791	R$ 0,00	R$ 0,00	749
14/04/2021	R$ 217.731.872,56	R$ 1,001770	R$ 0,00	R$ 0,00	749
13/04/2021	R$ 217.727.721,62	R$ 1,001751	R$ 0,00	R$ 0,00	749
12/04/2021	R$ 217.724.924,82	R$ 1,001738	R$ 0,00	R$ 0,00	749
09/04/2021	R$ 217.713.247,78	R$ 1,001684	R$ 11.880.000,00	R$ 0,00	719
08/04/2021	R$ 205.824.218,17	R$ 1,001640	R$ 1.250.000,00	R$ 0,00	713
07/04/2021	R$ 204.568.798,80	R$ 1,001613	R$ 1.230.000,00	R$ 0,00	706
06/04/2021	R$ 203.331.028,09	R$ 1,001575	R$ 2.550.000,00	R$ 0,00	697
05/04/2021	R$ 200.768.704,34	R$ 1,001514	R$ 100.000,00	R$ 0,00	696
01/04/2021	R$ 200.656.752,13	R$ 1,001454	R$ 3.900.000,00	R$ 0,00	690
31/03/2021	R$ 196.744.669,33	R$ 1,001393	R$ 4.950.000,00	R$ 0,00	677
30/03/2021	R$ 191.785.752,80	R$ 1,001346	R$ 7.300.000,00	R$ 0,00	662
29/03/2021	R$ 184.479.243,73	R$ 1,001311	R$ 620.000,00	R$ 0,00	657
26/03/2021	R$ 183.850.182,10	R$ 1,001261	R$ 1.800.000,00	R$ 0,00	644
25/03/2021	R$ 182.039.135,74	R$ 1,001201	R$ 3.100.000,00	R$ 0,00	629
24/03/2021	R$ 178.927.722,49	R$ 1,001137	R$ 5.600.000,00	R$ 0,00	613
23/03/2021	R$ 173.315.689,35	R$ 1,001067	R$ 2.650.000,00	R$ 0,00	602

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.