Fundos | ANBIMA Data

classe

MILES SING GLOBAL TECH II USD FC FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

38.444.096/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,50

19/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-56,28%

Estruturação da classe

MILES SING GLOBAL TECH II USD FC FIA IE

38.444.096/0001-50

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

MILES CAPITAL LTDA

MILES SING GLOBAL TECH II USD FC FIA IE

38.444.096/0001-50

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2022	R$ 0,00	R$ 0,504934	R$ 0,00	R$ 400.620,66	0
16/12/2022	R$ 427.526,74	R$ 0,538845	R$ 0,00	R$ 0,00	29
15/12/2022	R$ 427.733,62	R$ 0,539106	R$ 0,00	R$ 0,00	29
14/12/2022	R$ 427.940,08	R$ 0,539366	R$ 0,00	R$ 0,00	29
13/12/2022	R$ 424.867,16	R$ 0,535493	R$ 0,00	R$ 0,00	29
12/12/2022	R$ 427.767,81	R$ 0,539149	R$ 0,00	R$ 0,00	29
09/12/2022	R$ 417.187,35	R$ 0,525814	R$ 0,00	R$ 0,00	29
08/12/2022	R$ 417.549,20	R$ 0,526270	R$ 0,00	R$ 0,00	29
07/12/2022	R$ 414.485,38	R$ 0,522408	R$ 0,00	R$ 0,00	29
06/12/2022	R$ 419.993,36	R$ 0,529350	R$ 0,00	R$ 0,00	29
05/12/2022	R$ 425.997,59	R$ 0,536918	R$ 0,00	R$ 0,00	29
02/12/2022	R$ 428.561,81	R$ 0,540150	R$ 0,00	R$ 0,00	29
01/12/2022	R$ 427.575,41	R$ 0,538907	R$ 0,00	R$ 0,00	29
30/11/2022	R$ 430.387,89	R$ 0,542452	R$ 0,00	R$ 0,00	29
29/11/2022	R$ 424.295,07	R$ 0,534772	R$ 0,00	R$ 0,00	29
28/11/2022	R$ 430.412,43	R$ 0,542482	R$ 0,00	R$ 0,00	29
25/11/2022	R$ 440.214,69	R$ 0,554837	R$ 0,00	R$ 0,00	29
24/11/2022	R$ 432.980,89	R$ 0,545720	R$ 0,00	R$ 0,00	29
23/11/2022	R$ 438.902,09	R$ 0,553183	R$ 0,00	R$ 0,00	29
22/11/2022	R$ 434.387,34	R$ 0,547492	R$ 0,00	R$ 0,00	29
21/11/2022	R$ 426.280,68	R$ 0,537275	R$ 0,00	R$ 0,00	29
18/11/2022	R$ 431.712,79	R$ 0,544121	R$ 0,00	R$ 0,00	29

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.