Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
03/02/2025
-
3
Dias
0
4,71%
Fundo/Casca
VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV II FC MULT RESP LIMITADA
39.267.886/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV II FC MULT RESP LIMITADA
39.267.886/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2025, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,199922 | R$ 0,00 | R$ 10.387.502,61 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 10.396.111,52 | R$ 1,200916 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 3 |
| 30/01/2025 | R$ 40.385.679,54 | R$ 1,200606 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 3 |
| 29/01/2025 | R$ 70.243.756,02 | R$ 1,198186 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 3 |
| 28/01/2025 | R$ 70.756.646,75 | R$ 1,198404 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 71.101.947,07 | R$ 1,195802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2025 | R$ 71.087.163,02 | R$ 1,195553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 71.021.323,38 | R$ 1,194446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2025 | R$ 70.975.073,89 | R$ 1,193668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2025 | R$ 70.865.818,61 | R$ 1,191831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 70.830.411,00 | R$ 1,191235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2025 | R$ 70.830.299,21 | R$ 1,191233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2025 | R$ 70.800.637,18 | R$ 1,190735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2025 | R$ 70.749.076,17 | R$ 1,189867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2025 | R$ 70.665.613,88 | R$ 1,188464 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 3 |
| 13/01/2025 | R$ 71.014.763,20 | R$ 1,187613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2025 | R$ 70.967.623,29 | R$ 1,186825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2025 | R$ 71.048.651,47 | R$ 1,188180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2025 | R$ 71.025.883,82 | R$ 1,187799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2025 | R$ 70.934.885,75 | R$ 1,186278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2025 | R$ 70.964.757,27 | R$ 1,186777 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 3 |
| 03/01/2025 | R$ 71.156.213,88 | R$ 1,185801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |