Patrimônio líquido
R$ 27.107.356,36
classe
R$ 27.107.356,36
R$ 1,22
19/08/2026
R$ 100,00
15
Dias
13498
14,59%
Fundo/Casca
INTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.344.840/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.344.840/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.107.356,36 | R$ 1,215077 | R$ 1.400,00 | R$ 371.042,23 | 13498 |
| 18/08/2026 | R$ 27.305.707,27 | R$ 1,207502 | R$ 8.216,71 | R$ 103.791,91 | 13530 |
| 17/08/2026 | R$ 27.599.091,95 | R$ 1,216219 | R$ 1.755,47 | R$ 82.623,81 | 13556 |
| 14/08/2026 | R$ 27.724.340,25 | R$ 1,218169 | R$ 8.496,21 | R$ 0,00 | 13653 |
| 13/08/2026 | R$ 27.876.073,22 | R$ 1,225211 | R$ 5.682,44 | R$ 29.881,41 | 13647 |
| 12/08/2026 | R$ 27.716.222,71 | R$ 1,217129 | R$ 4.108,00 | R$ 36.834,15 | 13663 |
| 11/08/2026 | R$ 27.861.161,86 | R$ 1,222051 | R$ 32.017,55 | R$ 66.953,95 | 13686 |
| 10/08/2026 | R$ 28.632.940,99 | R$ 1,254330 | R$ 63.916,00 | R$ 140.279,09 | 13694 |
| 07/08/2026 | R$ 28.919.824,64 | R$ 1,263528 | R$ 20.270,39 | R$ 0,00 | 13793 |
| 06/08/2026 | R$ 29.200.019,26 | R$ 1,276665 | R$ 87.270,00 | R$ 32.388,29 | 13778 |
| 05/08/2026 | R$ 29.489.216,99 | R$ 1,291736 | R$ 15.950,00 | R$ 48.048,06 | 13793 |
| 04/08/2026 | R$ 29.611.353,54 | R$ 1,295676 | R$ 20.731,63 | R$ 69.723,27 | 13820 |
| 03/08/2026 | R$ 29.929.950,88 | R$ 1,307454 | R$ 14.286,00 | R$ 107.087,02 | 13844 |
| 31/07/2026 | R$ 29.850.316,36 | R$ 1,299944 | R$ 6.373,41 | R$ 0,00 | 13917 |
| 30/07/2026 | R$ 29.728.943,73 | R$ 1,294935 | R$ 4.695,30 | R$ 43.565,52 | 13909 |
| 29/07/2026 | R$ 29.182.475,37 | R$ 1,269472 | R$ 11.879,00 | R$ 58.673,61 | 13932 |
| 28/07/2026 | R$ 29.519.890,24 | R$ 1,282094 | R$ 18.618,27 | R$ 344.446,45 | 13963 |
| 27/07/2026 | R$ 29.707.300,36 | R$ 1,276148 | R$ 5.599,67 | R$ 222.429,12 | 13980 |
| 24/07/2026 | R$ 29.700.401,44 | R$ 1,266607 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 14120 |
| 23/07/2026 | R$ 29.927.618,33 | R$ 1,276910 | R$ 31.600,00 | R$ 359.119,72 | 14110 |
| 22/07/2026 | R$ 30.494.543,69 | R$ 1,287014 | R$ 16.918,79 | R$ 78.324,99 | 14141 |
| 21/07/2026 | R$ 30.113.010,06 | R$ 1,268357 | R$ 55.802,11 | R$ 36.128,90 | 14172 |